USO CORRECTO DEL APALANCAMIENTO

Primero vamos con un poco de historia y de contexto.

Las palancas son multiplicadores de fuerza.  Es con ellas con las que una persona puede conseguir 10, 100 o 1 millón de veces lo que pueden otros. Las palancas multiplican los resultados de tus esfuerzos, tus habilidades, conocimientos e incluso de tu buen juicio.

¿Puedes levantar 360 kilos? Con una palanca de 5 metros, sí.

¿Puedes ganar 50.000$USD/año sin trabajar ni tan siquiera una hora? Con 1 millón de $USD, sí.

¿Puedes conseguir que 100.000 personas lean tu artículo? Con 100 retuits, o 1000likes, sí.

"Aplica conocimientos específicos con apalancamiento y, eventualmente, obtendrás lo que te mereces"

Habrás oído hablar alguna vez de las palancas en el colegio. La movida esa de dame una palanca lo suficientemente larga y moveré el mundo, etc.

Una palanca es una barra sobre un pivote utilizada para ayudar a mover una carga pesada o firmemente fijada. Cuando hablamos de apalancamiento o apalancar hablamos de usar algo para obtener una ventaja y multiplicar sus efectos. También se usa en finanzas para referirse a la posibilidad de utilizar deuda en una inversión (como ves, es lo mismo)

Ahora, generalicemos el "apalancamiento" a un modelo mental.

Hay cuatro tipos de palancas:

- Herramientas.

- Gente.

- Capital (dinero).

- Productos digitales.

Las herramientas ayudan a un individuo a lograr más. Una persona capacitada con las herramientas adecuadas puede construir una casa o talar un bosque entero.

Cada uno de nosotros utiliza herramientas poderosísimas cada día: coches, ordenadores, infraestructuras de comunicación...

Las personas pueden ser multiplicadores de fuerza. Los humanos son cooperadores naturales. Con una comunicación clara e intereses alineados, 1+1=3.

Empleados, contratistas, agencias, consultores, audiencia, y fans, etc son potenciales palancas.

El capital inherentemente proporciona una palanca. La misma decisión de inversión con 10 veces el capital devuelve 10 veces los resultados.

El capital también puede ser reinvertido en otras formas de apalancamiento: en personas, herramientas o productos.

Los productos digitales son software, podcasts, libros, canciones, tweets,  likes, aplicaciones, algoritmos, etc.

Creados una vez, estos activos pueden servir a un número infinito de clientes. Esto es algo nuevo para los humanos y estamos viendo algunos retornos salvajes debido a ello.

Cada aplicación específica de apalancamiento tiene un margen, una intensidad de capital, un límite máximo, una velocidad, un coste de mantenimiento y una tasa de entropía diferentes. Los que se enfocan en construir y cultivar palancas y en reinvertir en ellas juegan un juego diferente. Y la brecha entre los apalancados y los no apalancados va a seguir creciendo.

Ya hay (muchas) empresas unipersonales de un millón de dólares. Estamos viendo compañías de mil millones de dólares para 10 personas. Bitcoin puede ser un activo de un trillón de dólares con un solo creador. Esta es la era del apalancamiento. Aprende a verlo, aprende a usarlo.

Ejemplo simple de niveles de apalancamiento:

- Un leñador sin herramientas

- Un leñador con un hacha

- Un leñador con una motosierra y un amigo

- Un leñador con un equipo, varias motosierras y un tractor.

¿Quién consigue mayor impacto con su esfuerzo, habilidad y conocimiento?

Como un balancín, la palanca funciona en ambos sentidos.

Multiplicar la fuerza positiva puede ayudarte a lograr cosas.

Multiplicar la fuerza negativa puede destruirte.

Mantén un saludable respeto por los posibles downsides. Mantén el equilibrio.

Ahora solo es tarea tuya aplicarlo correctamente a FOREX y disfrutar de sus beneficios sin exagerarlo.

¿POR QUÉ LOS BANCOS ESTÁN COMPRANDO ORO?

El oro sube aún más con las ganancias del USD y las acciones.

A pesar de que los traders cayeron lentamente en el sueño del invierno, aún pudimos encontrar tres grandes configuraciones comerciales. Los bancos compran oro mientras los demás duermen.

                     

El primero es el oro, que sorprendentemente está subiendo hoy. Sorprendentemente porque el USD es más fuerte y las existencias son más altas. Entonces, dos factores generalmente negativos para el lingote están presentes en el mercado. Este aumento es aún más extraño, ya que rompe la resistencia crucial a medio plazo, en los 1480 USD /oz. El precio actualmente está rompiendo una fuerte resistencia horizontal y dinámica (línea superior de la vadera-gallardete) y puede tener enormes consecuencias para la situación a largo plazo del oro. Una vez que el precio se cierre un día por encima de esos dos niveles, se nos activará una señal de compra legítima.

                     

El segundo es el EURUSD que fracasó espectacularmente al intentar romper la resistencia de 1.12. Esa fuerte inversión canceló la ruptura alcista del patrón inverso de hombro, cabeza, hombro (HCHi). El precio también está volviendo por debajo de la línea de tendencia descendente a medio plazo. Todos esos signos son negativos y están promoviendo un mayor descenso.

                       

El último instrumento es SP500. No hay mucho que agregar aquí, ya que puedes ver claramente cuál es el sentimiento aquí. Sin embargo, solo un recordatorio rápido. El Rally de navidad todavía puede suceder aquí, agregando pocos puntos para los compradores. Esos aumentos tienden a ocurrir después, no antes de Navidad. Entonces, si crees que ya estamos presenciando eso ahora, bueno, entonces el mercado puede tener algunos regalos adicionales para ti, preparados para después de Navidad.

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Wilton CirØ.®

TRAMPAS DE MERCADO, SECCIONES

Después de detectar la tendencia predominante del mercado muchas veces vemos como el precio llega a una determinada zona de control, ya sea un soporte, una resistencia, un nivel de precio psicológico como el doble cero, un nivel fibonnaci de parada del precio. Muchas veces no sabemos que hacer allí en esas zonas donde se detiene momentáneamente el precio, ya sea acumulando, ya sea distribuyendo, es allí cuando el mercado nos presenta un numero inmenso de engaños para confundir a la masa de operadores, y hacernos entrar al mercado actuando acorde a los patrones clásicos chartistas del Análisis técnico.

Estas engaños ocurren en los extremos de precio  Sabiendo pues ya que la mayoría de operadores de forex pierde en el mercado y quienes lo dominan desarrollan en el precio trampas para absorber  nuestro volumen.

El engaño más común es el típico falso rompimiento de un nivel horizontal ya sea un soporte o una resistencia, y la forma de detectar este falso quiebre es cuando el precio vuelve a llegar al nivel que antes quebró, pero que no hay suficiente volumen justo en esas velas que han hecho el quiere del nivel importe del precio.  Luego el precio continua en la dirección opuesta que traía anteriormente, antes de llegar a la zona de control, los cuales son, vuelvo y repito  ya sea un soporte, una resistencia, un nivel de precio psicológico como el doble cero, un nivel fibonnaci de parada del precio. Posteriormente el precio se monta sobre la línea y empieza de nuevo a aparecer volumen en las velas  es allí donde nosotros debemos actuar acorde a la situación que se nos presente.

Primero vamos con el indicador que se usa para esta técnica, el cual es el indicador de volumen de la plataforma Jforex, el voluemen funcionan muy bien en las cuentas de broker ECN, y los broker de futuros como los de la CME.

Y ahora si

Vamos a un ejemplo.

En el punto A el precio llega a una zona de control en este caso un soporte lo toca y hace un rebote, luego zigzaguea y vuelve de nuevo  a la zona de control. Luego en el punto B el precio penetra el soporte en nuestro ejemplo, y con esta penetración ejecuta los stop loss de los que habían comprado en el soporte como bien dice una de las normas de análisis técnico, compra en soporte y vende en una resistencia. Y con estas ordenes ejecutadas el precio toma fuerza para seguir en la dirección opuesta con las ganancias para ellos solos, con ellos me refiero a los dueños del mercado.

La distancia en pip de la penetración no debe ser mucha, lo importante es que halla muy poco volumen en esa vela y las primeras siguientes al rompimiento tengan más volumen y que se monte rápidamente sobre la zona de control que había sido quebrada.    

Bueno y la entrada se preguntaran, pues bueno, hay muchas formas de realizar las entradas para este tipo de patrón de cambio, o continuación de tendencia. Funcionan con el típico patrón de velas japonesas, ya sea un doji, ya sea un pinbar, sucesivos rebotes en la línea horizontal, observando el precio en una temporalidad menor, alguna divergencia en el volumen, un fuerte volumen en una vela y no se rompe sea el soporte o la resistencias también es buena indicación para entrar.  También ausencia de volumen en un rompimiento de la línea horizontal y no hay continuidad.

Si es volumen del primer toque a la línea horizontal, es mayor que el volumen del segundo toque a la línea esto también nos dicen que los dueños del mercado están preparando algo.

Conclusión:

La idea clara de esta estrategia es que el trader domine la lógica intrínseca de los mercados financieros, y tenga siempre en cuenta que los mercados siempre están manipulados, siempre nos ponen trampas y depende de nosotros, y de nuestro análisis técnico no caer en ellas, es pues nuestra misión identificar según dejan rastro en el volumen, y en lo patrones sobre líneas de soporte y resistencias importantes, como actúa allí el precio. Porque todo esto siempre va correlaciones con el flujo de las masas y su actuar psicológico.  El stop loss y la toma de ganancias los puede hacer mediante las proyecciones de fibonnaci que dan muy buenos resultados para la toma de ganancias y las paradas de perdidas.

Y como siempre en las entradas buena gestión de capital, entrar el mercado según nuestro plan de trading, seguir las pistas que nos va dejando el precio y el consecuencia  a ello actuar sobre el mercado.    

Espero lo disfrutéis.

✍ CARTAS A UN JOVEN TRADER VII

Kaponia

19 de febrero de 2014 día de las minutas del FOMC y del Milan vs atlético.

Apreciado maestro Mastercandle  quiero comentarle lo que me ocurrió un haciendo trading durante todo el día.

Hoy tuve una entrada muy clara en el Cable en la Apertura Europea la vi en el punto exacto de donde le tenía proyectada la entrada a mercado y la salida pero tuve miedo. El patrón de entrada se dio muy claro, había correlaciones, miré el volumen y confirmaba la entrada y era a favor de tendencia. Luego después me persuadí diciéndome: que cómo me iba a perder esa caída tan buena y  tomé el trade muy “tarde” a más de 10pip de distancia, luego el precio se devolvió 12 pips y cerré una parte con esa perdida pues creí que la proyección no se iba a cumplir,  luego el precio dio 2pip a mi favor y cerré allí otro parcial,  inmediatamente subí el stop a Breakeven  por miedo y me sacaron al momento. Cabe decir que sabía que no debía subir stop a BE pues el precio haría un retroceso y luego mi entrada había sido demasiado tardía pero aun válida,  no debía subir a punto de equilibro sin perdidas ni ganancias. Después el precio fue y pagó la proyección fibonacci que le tenía planteada.

Este error lo he cometido una infinidad de veces y nada que soy capaz de corregirlo.

Luego en la tarde después del FOMC vi que el precio del USD/JPY se movía con ganas de subir y romper la línea del precio de apertura del día y me dije: no me quiero perder está subida, seguro que va a subir y le entre al mercado saltándome mi plan de trading.

El precio no estuvo ni un pip a favor mío luego cuando estaba a 10pip en negativo compré más con la esperanza de que el precio se volviera a mi favor y darme jugosas ganancias pero  al momento fui sacado por stop con una perdida muy grande. Cabe decir que a esa misma hora vi  una entrada clara en otro par de divisas y no la tomé la cual rápidamente pagó el profit estimado.

Las metas para el día de hoy no se cumplieron, llevo un año y sigo estancado en lo mismo, nada que mejoro. Siempre el miedo con el dinero real me bloquea, se tira en mi operativa.  Cometo los mismos errores una y otra y otra vez y no he sido capaz de remediarlo. 

muchas gracias,

Atte: Odradek.  

Forexalia.

20 de febrero de 2014 día de tropecientos PMI y de leer a Steenbarger.

Estimado Odradek gracias por la carta que me ha enviado. Voy a hacerle algunos comentarios de lo que noto en su forma de operar según me relata.

Bueno, respecto a la primera entrada me dice usted allí claramente lo que tenía que hacer según se fuera desarrollando el precio en la operación pero también me dice que no fue capaz de hacer lo que sabía que tenía que hacer, esto es falta de disciplina y poco crédito en su plan de trading. Su si nivel de entrada es alcanzado por el precio usted debe actuar conforme a lo dice su plan de trading, usted no debió entrar tan tarde en esa operación, debía esperar a ver si se producía el famoso pullback, luego pudo salvar su error ya que el precio hizo lo que usted esperaba y tenía las probabilidades de cumplirse según le decía su plan de trading, sin subir el stop a Breakeven, pero no  fue capaz de hacerlo, no esperó el desarrollo del precio como lo preveía.

Para mejorar esta situación de no saltarse su plan de trading y de cumplirlo como debe ser le voy a proponer el siguiente ejercicio.   

Usted me dice que solo mira TV para ver partidos de fútbol que es lo que lo apasiona, pues que tal si se plantea lo siguiente: cada vez que incumpla alguna regla de su plan de trading y cada vez que no haga todo lo que dice su sistema, se quedará una semana completa sin ver la champions, la liga,  y la premier league.  Esta es una forma de lograr disciplina imponiéndose usted mismo los premios y los castigos, y no que lo haga el mercado que solo en su situación le dará castigos.

Ahora vamos con su segundo trade del día. Aunque no me dice usted si con la primera operación ya se había cumplido la perdida máxima de capital permitida por día según su plan de trading  y que porcentaje le faltaba para cumplir lo arriesgado por día.  Si su plan de trading no tiene pensado cual es la máxima perdida que se va permitir por día debe hacerlo e implementarlo.

En lugar de pensar en la subida que se va a perder, piense más bien cuánto dinero puede perder si no salen las cosas bien, y más aun si no están dentro de su plan de trading.

Luego también estaba ya presionado mentalmente por una perdida y esto a veces es muy difícil e influye de manera negativa en el resto del día en los traders que no son capaces de controlarse a sí mismos. Cuando esto le ocurra y para que no cometa más tonterías le aconsejo que apague su ordenador y se ponga  a hacer otra cosa, salga a caminar, déle calma a su mente, ordene sus pensamientos,  para que no cometa los errores tan garrafales que cometió hoy.

Bueno respecto a la operación del FOMC, dígame una cosa: alguien lo obligó a entrar al mercado, le han puesto una pistola en la cabeza para que comprara en ese punto donde estaba el precio en tierra de nadie. Me dice que pensó que se perdería esa subida y eso no es motivo para entrar al mercado, por pederse un movimiento del precio, los mercados siempre dan oportunidades a cada rato, así que eso no es motivo alguno para comprar o vender en el mercado, siempre habrá subidas, siempre habrá caídas, así que no importa si se pierde una o dos. 

Luego me dice que cuando llevaba diez pips de perdida entro en compra de nuevo, ese es un gran error el de operar con la esperanza y combinada con la ambición de ganar mucho dinero, cometió un fatal error. Ahora le pregunto, dígame que haría si se queda sin capital para operar, no puede seguir cometiendo estos errores.

No me cuenta usted cuál es la situación psicológica en la que estaba el día de le ocurrieron estas cosas. No me dice si estaba dispuesto a operar, si su mente estaba libre de grandes preocupaciones. Si estaba concentrado el todas las posibilidades que podría hacer el precio a esa hora y con una noticia tan importante.

Quizás haya tenido una mala mañana, puede ser que tenga una gran preocupación por falta de dinero, quizá no ha pagado los impuestos y están que le cortan los servicios públicos y este mes tampoco ha encontrado trabajo y cree que la solución  a sus problemas está en el trading. Y le digo sinceramente que llegar con la mente así de turbada al mercado no es para nada bueno, simplemente perderá y perderá su dinero y no dejará de hacerlo, pues se encuentra usted muy condicionado por grandes problemas de dinero es por eso que siente tanto miedo de perder el poco dinero que tiene.

Usted tiene que hacer lo que le dice su plan de trading y nada más, si su plan de trading le dijo que entrara a esa hora en el par que estaba dibujando un patrón con alta posibilidad de cumplirse eso es lo que tiene que hacer usted. Entrar allí donde ve que algo posiblemente se va a dar, pero entrar en compra porqué se pierde un movimiento del precio y luego agregarle más capital porque puede coger el precio más abajo y pensar que la subida es muy jugosa eso son puras tonterías, esa no es la forma de operar en los mercados financieros. Está usted apreciado Odradek operando con esperanza y con ambición las dos mayores enemigos que se puede encontrar un  trader  al ver los mercados financieros y sus posibilidades. Estos dos enemigos si no los destierra y/o controla le harán muy difícil (más de lo que es) ser exitoso en el trading.

En una próxima ocasión le hablaré de la esperaza, pues ha llegado mi tiempo de lectura. Que tenga un feliz fin de semana.

Se despide

Mastercandle 

MANDAMIENTOS DEL TRADING.

• Un trader exitoso es aquel que opera con su Stop-loss y su toma de ganancias bien ubicados y lo respeta y los cuida.
• Un Stop-loss bien ubicado es quien limita tus perdidas y protege tu cuenta y tus ganancias.
• Una toma de ganancias en el punto justo es quien asegura el crecimiento de tu cuenta.
• Exitoso es aquel trader que lleva siempre su diario de operaciones.
• Un diario de operaciones es quien lleva la constancia de la ejecución de tu plan de trading.
• Un  plan de trading  es la antonomasia  del operador exitoso.
• Un Operador exitoso es la persona disciplinada que cumple las metas y reglas fijadas en su plan de trading y las respeta en todo momento.
• Un plan de trading lleva en su interior las estrategias probadas en un backtexting.
• Backtexting es lo que determina si tu estrategia es exitosa y merece estar en tu plan de trading,  Backtexting es la mejor manera de entrenar tu ojo y tu forma de operar, de conocer el mercado.
• Conocer el mercado es lo que te permitirá ser un gran operador.
• Un gran operador se hace a través del tiempo con la disciplina y el arte de conocerse a si mismo. Si un trader se conoce a si mismo sabrá triunfar en el mercado.
• Conocerse a si mismo es plantearse objetivos día a día y cumplirlos noche tras noche.
• Cada noche hay que soñar con el despertar en las posibilidades hacia la tranquilidad mental, y engendrar tu disciplina. 
• La dirección correcta del mercado siempre te la da el precio.
• El precio es le mejor indicador que puedan tener los operadores.
• Llenar tu gráfico con muchos indicadores te hará perder la visión del mercado y la dirección del precio.
• El precio es lo único justo que hay en el mercado.
• Si piensas que le mercado no es justo caerás fácilmente en la frustración.
• La frustración del operador es el camino de las grandes perdidas.
• Las grandes perdidas no anotadas en tu diario de tranding te llevan al desasosiego y a dejar de operar en los mercados, a la completa ignorancia del mercado y de tus fallas.
• Operar correctamente en los mercados financieros  es tener experiencia,
• Experiencia es lo que llamamos conocerse a si mismo,
• Conocerse a si mismo es la cuestión psicológica camino del éxito del operador,
• El factor psicológico es el gran responsable de tu éxito o de tu fracaso en los mercados, y en cualquier situación en la vida.

HABÍA UNA VEZ UN TRADER.

Inspirado en AKER y @Candemorrting

Cierto amigo meditó así sobre su trading y su tiempo dedicado en el mercado de divisas: 

—“Ya estoy listo para abrir mi cuenta real para invertir en forex”—, ya que después de haber borrado varias cuentas de demostración  y en el último año haber logrado ya un 300% en rendimientos positivos en su cuenta demo, se dijo a si mismo: “pues ya me he leído lo apuntes de Suson, ya me he leído muchos libros de análisis técnico y de inversiones en Forex y bolsa, he estado en seminarios de traders expertos,  me leo cada semana en análisis del EUR/USD  de un trader experto, y sintonizo el canal financiero para estar informado”. 

Nuestro amigo, leía también, que un Maestro ya casi lograba su meta propuesta de pasar una cuanta real de 1000usd a 10.000usd, ganarle el 1000% en menos de un año.

 y nuestro amigo se decía él mismo: “yo también lo voy a lograr ya que mi meta es más baja que la de él”.

nuestro amigo creyó que operar en los mercados financieros de una manera especuladora era fácil, y  que cualquiera podía ganar en un trabajo donde solamente gana el diez por ciento de los trabajadores (traders profesionales).

Nuestro amigo tras mirar el historial de su cuenta de demostración y hacer los cálculos requeridos, pensó que era muy factible poder lograr su nuevo propósito. Así que cierto amigo  escogió el broker para su cuenta real, depositó su dinero (500usd) y ya estaba listo para su primera operación con dinero real, el pobre ingenuo iba a meterse entre los toros y los osos, y a navegar con los tiburones.

 

Nuestro amigo ya estaba preparado frente al computador, eran las 8 de la mañana hora de NY, miró los gráficos del EUR/USD  y el GBP/USD, en todas las temporalidades, trazó los debidos soportes y resistencias del día,  los puntos pívot, los canales de tendencia y las líneas de tendencia, y luego miró su indicador de confianza, y buscó cuales eran las noticias fundamentales para hoy. 

Nuestro amigo esperó a que el precio le diera una señal. A eso de las 8.30 AM vio que se producía un patrón de señal de cambio de tendencia y estaba muy claro para entrar en compra al mercado en el par EUR/USD.  Así que sin dudarlo (“esto es muy fácil y voy a conseguir mucho dinero y rápido, —pensaba nuestro amigo”), entró inmediatamente al mercado,  puso su stop-loss, y el precio inmediatamente empezó a ir en su contra, nuestro amigo empezó a sudar, a sentir temor, le empezó a doler el estómago (miedo, sudoración, manos temblorosas, desesperación, voy a perder mi dinero.)

Cuando vio que llevaba 15pips en contra decidió ampliar su stop loss que estaba ubicado a los 20pips, y  lo llevo a 30pips de distancia de su precio de entrada. Nuestro amigo seguía intranquilo (agonía estomacal, temor, más sudoración, corazón acelerado) pues el mercado se acercaba otra vez a su stop loss, así que decidió ampliarlo otros diez pips más.

Luego el precio se quedó quieto en un rango oscilante de 5pips y empezó a recuperar su control emocional, al recordar  entre miedos que esto era normal en el mercado; sin embargo para él era la primera vez que sentía estas cosas, pues era la primera vez que se enfrentaba al mercado con dinero real, con su propio dinero y esto si que lo sofocaba (ansiedad, ambición, preocupación) .

Luego cuando iban a ser las 9:30am(apertura wallstreet) el precio empezó a recuperar el terreno perdido, pasó por su precio de entrada y cuando llevaba 0.1pip a favor decidió cerrar su operación, pues allí en ese punto todos sus dolores y temores desaparecieron.

Luego el precio fue a darle su take profit programado de 20pips, pero ya sin él que no fue capaz de aguantar su posición en el mercado. (Temor, desesperación, torpeza, el precio de pronto se devuelve otra vez.)

Ganancias del trade. 0.01usd.

Nuestro  amigo, ya no tiene la esperanza de poder hacer trading desde una playa tomándose una piña colada.

Cierto amigo soy yo y me pasó en mi primera operación en real.